Разумное снижение баланса счета для получения маржин кола — до 70–80% от первоначальной величины. Для покупки большинства биржевых активов можно задействовать заемные средства брокера. Коэффициент относительно собственных средств, вложенных в сделку — это плечо (англ. leverage). Для российских акций оно чаще всего бывает 1 к 3, для фьючерсов доходит до 1 к 12. Типичное плечо форекс-брокеров — 1 к 100, встречается до 1 к 3000. Что может быть хуже ночного кошмара для трейдера или инвестора на бирже?
Не хватает маржи на торговом счете, пополните его или брокер закроет убыточную сделку автоматически. Когда клиент торгует только на собственные средства, у брокера нет риска лишиться своих денег. Если же предоставлен маржинальный кредит, возникает вероятность его потери.
Расчет уровня маржи::
Для избежания “Margin Call” инвестору необходимо следить за своим счетом. После сигнала от брокера о том, что сумма на счете близится к минимально необходимой, для удержания позиции следует или закрыть позицию в убыток или пополнить счет. Если этого не сделать, брокер автоматически ликвидирует ваши позиции с кредитным плечом, удержав с вас все возможные комиссии. Если “Margin Call” это тревожный звоночек, то сигнал “Stop out” – это закрытие ваших позиций в принудительном порядке. В переводе на русский язык “Stop out” означает “прервать работу”.
Как начинающему трейдеру выбрать торговый инструмент
Кредитное плечо почти ничего общего с традиционным кредитом не имеет. Оно подразумевает на сколько “иксов” вы хотите увеличить свою позицию на покупку или продажу. Берем, например, 5-е плечо, которое увеличит ваши 100 долларов в пять раз и открываем позицию на 500 долларов. Размер маржи равняется сумме одного приобретаемого лота, умноженной на количество купленных лотов. Еще одним значением слова “маржа” является “преимущество”, которое получает инвестор, торгуя с кредитным плечом. По одной из версий, слово “маржа” произошло от французского слова “marge”, обозначающего край маржин колл или границу.
Навигация в условиях маржинальной задолженности
- Если позиция переносится на следующий день, оплата за услугу маржинальной торговли — совокупная плата за заключение специальной сделки РЕПО переноса позиций — будет списываться ежедневно до закрытия позиции.
- То есть сначала происходит “Margin Call”, а далее, если счет не пополнен, то “Stop out” – стоп торги.
- Данный справочный и аналитический материал подготовлен компанией ООО «Ньютон Инвестиции» исключительно в информационных целях.
- Кредитное плечо почти ничего общего с традиционным кредитом не имеет.
- Мы объясняем, насколько стоит бояться маржин-колла и какие существуют реальные методы его избежать.
- Брокер ликвидирует вашу сделку, зафиксировав максимально возможный убыток, обнулив ваш маржинальный счет.
Просчитайте самый минимум, при котором можно избежать stop-out (принудительного закрытия позиции), и внесите эту сумму на счет, продав часть убыточных активов. Если маржа вновь начнет снижаться до минимума, сделайте то же самое, не дожидаясь предупреждения. Возможно, какое-то время придется торговать в таком неспокойном режиме. Зато у вас появится опыт диверсификации и выработается стратегия поведения в критических ситуациях. Проанализируйте, на сколько процентов упали котировки за пару дней. Тогда стоит продать примерно процентов своих позиций, по которым был получен наибольший убыток.
Но, если вы рассчитываете на прибыль в долгосрочной перспективе и не прикованы к монитору компьютера, то размещение стоп приказа – это лучшая защита от маржин колла. Маржа – это сумма активов, заблокированных на счете инвестора в качестве залога за сделку, заключенную на заемные у брокера средства. Если на счете случаются маржин коллы, а закрытия происходят по стоп ауту – это сигнал о том, что нужно серьезно поработать над дисциплиной. Это своего рода индикатор того, что у вас не все гладко в трейдинге. Ранее было сказано, что margin call является предупреждением, высылаемым брокером, с призывом пополнить депозит. После получения подобного сообщения трейдеру надо внести на счет деньги.
Кроме того, игрокам надо делать фиксирование убытков и прибыли. Для этого применяют инструменты стоп-лосс (убытки) и тейк-профит (прибыль). Эти автоматизированные приказы своевременно закроют убыточную или, наоборот, прибыльную сделку. Чтобы верно посчитать и узнать маржин колл по нескольким позициям, надо учитывать размер минимального депозита. Обеспечением при совершении маржинальных сделок выступает ликвидный портфель инвестора. Ситуация аналогична покупке квартиры в ипотеку — вы покупаете квартиру, живете в ней, но до полного возврата денег банку купленное имущество находится у него в залоге.
Когда вы торгуете с плечом, то располагаете большим капиталом, чем изначально вложили. Маржа — сумма денег, необходимая вам на вашем торговом счете, чтобы держать ваши позиции открытыми и покрывать потенциальные убытки. Этот процент постоянно рассчитывается и обновляется на платформе и называется «уровень маржи». Если ваш капитал (баланс плюс/минус открытая прибыль/убыток) падает ниже 50% маржи, необходимой для удержания позиций, которые открыты.
Что такое спред на золото? Полный гид по расчету спреда на золото в брокере
- Когда вы торгуете с плечом, то располагаете большим капиталом, чем изначально вложили.
- Разумное снижение баланса счета для получения маржин кола — до 70–80% от первоначальной величины.
- Если “Margin Call” это тревожный звоночек, то сигнал “Stop out” – это закрытие ваших позиций в принудительном порядке.
- После того как брокер осуществил margin call, он вправе сам в принудительном порядке закрыть некоторую часть открытых позиций за счет находящихся на счету активов компаний и фондов.
Всплывающее уведомление в торговом терминале все же может появиться. Однако чаще всего происходит окрашивание фона открытых сделок в красный цвет. Еще один дельный совет – просто не брать кредит у брокера, особенно если игрок – новичок на рынке в трейдинге.
Что такое маржа и маржин-колл
Если ваша учетная запись инициирует Маржин колл, то ваши позиции будут закрыты независимо от того, показывают ли они прибыль или убыток в данный конкретный момент. Маржин-колл, в первую очередь, означает, что большинство из открытых вами позиций в отрицательной зоне. При наличии четко выраженной стратегии риск-менеджмента от инвестиционного консультанта ваши убытки будут допустимы, а будущая прибыль перекроет потери, зафиксированные по “стоп-лоссу”. Соотношение для ликвидации позиций между активами трейдера “Equity” и залогом “Margin” в основном находится на уровне 20%. Маржинальная торговля – это такое онлайн кредитование с вычетом средств из вашего счета сразу после того, как цена на выбранный актив пойдет не в вашу сторону.
Маржинальное требование возникает, когда стоимость маржинального счета инвестора падает ниже требуемой брокером суммы, известной как поддерживающая маржа. По сути, это требование брокера к инвестору внести дополнительные деньги или ценные бумаги, чтобы довести счет до минимально необходимого уровня. Трейдерам лучше не использовать всю маржу на счете для торговли ; Нельзя торговать так называемой полной маржой и максимальным объемом торгов. Чем выше объем сделок, тем сложнее управлять сделкой, а вероятность стоп аута и маржин колла возрастает. Чтобы избежать маржин коллов и стоп аутов, трейдеры должны следовать правилам управления капиталом в своих сделках и торговой стратегии . Соблюдая соответствующий объем торговли и соблюдая передел убытков , которые являются двумя основными столпами управления капиталом, вы можете легко избежать маржи колла и стоп аута.
Избежать принудительной ликвидации:
Маржин-колл (англ. Margin Call) — уведомление, сообщающее о необходимости внести больше денег на торговый счет или закрыть убыточные позиции, чтобы высвободить больше маржи. Не загружайте большие объемы в торговлю с кредитными плечами, в случае высокой волатильности на рынке вы можете потерпеть колоссальные убытки. К тому же “стоп-приказ” может не исполниться, если на ценовом графике, например, произошел “геп” (резкое изменение цены на актив) и ваш “стоп-приказ” оказался в диапазоне ценового разрыва. Маржин колл – это сообщение от биржи о скорой ликвидации ваших позиций на покупку или продажу акций, если цена пошла сильно не в вашу сторону и на вашем счете недостаточно денег для удержания позиции.
Маржин коллы и стоп ауты обычно случаются в торговых условиях с высоким риском и опасны для трейдеров . Поэтому вам следует избегать маржин колла и стоп аута, следуя некоторым простым правилам торговли. Таким образом, снижается вероятность того, что счет будет страдать от маржин колла и стоп аута.
